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课件网) 会 计 电 算 化 第五章 会计报表管理系统 第五章 报表管理系统 第一节 报表格式定义 第二节 报表公式编辑 第三节 报表数据处理 第四节 报表管理 第一节 报表格式定义 基 本 理 论 格式状态和数据状态 单元 :是报表的最小单位，单元名称以所在的行列号来表示 关键字 :惟一可以标识一个表页的特殊单元 . 基本概念 第一节 报表格式定义 应 用 指 南 一、创建报表文件 二、设置表尺寸 三、定义行高和列宽 行高或列宽设置好后，如果不满意，还可以直接用鼠标拖动行线或列线改变行高或列宽。 第一节 报表格式定义 第一节 报表格式定义 应 用 指 南 四、画表格线 五、定义组合单元 组合单元实际上是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均无效。 组合单元即可以选择按行组合，也可以选择整体组合，都是将选中的单元合并成一个整体。 第一节 报表格式定义 第一节 报表格式定义 第一节 报表格式定义 应 用 指 南 六、输入项目内容 七、定义单元属性 在录入报表项目内容时，单位名称及日期不需要输入，UFO报表一般将其设置为关键字。 新建报表时，所有单元的类型均默认为数值型。 格式状态下输入的内容均默认为表样单元。 表样单元输入后对所有的表页有效，字符单元和数值单元只对本表页有效。 第一节 报表格式定义 应 用 指 南 八、设置关键字 一个关键字在一个表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字 关键字在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入。 如果关键字的设置错误，可以单击“数据”/“关键字”/“取消”。 关键字偏移 同一个单元或组合单元的关键字定义完成以 后，可能会发生重叠，还需要对关键字的位置进行 调节，单击“数据”/“关键字”/“偏移”命令输入关键字 的相对偏移量，偏移量为负数值时表示向左移，正 数值时表示向右移。 知 识 拓 展 第一节 报表格式定义 第二节 报表公式编辑 基 本 理 论 基本概念 单元公式 指用来定义数据来源和运算关系的公式 。 审计公式 利用报表数据间存在的勾稽关系检验报表数据编制的正确性的公式。 舍位平衡公式 用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。 第二节 报表公式编辑 应 用 指 南 一、编辑单元公式—账务取数 计算公式可以在“定义公式”对话框直接录入，也可以利用函数向导参照录入 如果录入的会计科目有辅助核算，还可以在“账务函数”对话框录入相关辅助核算内容。 在“账务函数”对话框中，选中“包含未记账凭证”，表示将未记账凭证数据一起取到报表当中。 第二节 报表公式编辑 应 用 指 南 二、编辑单元公式—表页内部取数 舍位表名不能与报表文件名相同。 舍位范围包括需要舍位的所有数据。 输入平衡公式时，公式之间用半角英文标点状态下的逗号隔开，最后一行的公式不用写逗号。 三、编辑审核公式 四、编辑舍位平衡公式 第三节 报表数据处理 基 本 理 论 报表的格式和公式设置完毕之后，计算机根据公式自动进行数据采集、审核及舍位等处理工作，最终生成报表数据。报表数据处理主要包括：报表数据生成、报表数据审核和报表数据舍位操作、调用报表模板等操作。 应 用 指 南 第三节 报表数据处理 一、报表数据生成 在编制报表时可以选择“数据”/“整表重算”命令，整表计算是指对报表的所有表页数据重新进行计算，表页计算只是将表页的数据进行计算。 二、报表数据审核 应 用 指 南 第三节 报表数据处理 三、报表数据舍位操作 四、调用报表模板 如果调用的模板与需要的报表格式不一致，可在格式状态下修改，再在数据状态下录入关键字，计算报表数据。 自定义的报表（如上述自定义的利润表），可以通过“格式”/“自定义模板”命令保存为报表模板。 第四节 报表 ... ...
